Kripto Varlık Alanında Gelişmeler
- Japonya vergi otoritelerine göre, ülkede kripto paralar aracılığıyla gerçekleştirilen vergi ihlallerinin toplam sayısı artarken, kripto paralardan bildirilmeyen gelirin ortalama değeri %19 düştü. (cointelegraph)
- Hong Kong polisi, Cumartesi günü, iddia edilen bir dolandırıcılıkta 131 kişinin bildirdiği, toplamda 120 milyon Hong Kong doları (15.4 milyon dolar) kaybettiğini iddia ettikleri kripto ticaret platformu Hounax’ı soruşturmaya başladı. (theblock)
- Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ve 15 diğer ülke, yapay zeka (YZ) modellerini müdahalelere karşı korumak için küresel bir kılavuz yayınladı. Şirketlere modellerini “güvenli tasarım” ilkesine göre oluşturmaları çağrısında bulundu. (cointelegraph)
- Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki bir mahkeme, Terra’nın kurucusu Do Kwon’un Güney Kore veya Amerika Birleşik Devletleri’ne iadesini onayladı. Kwon, Mart ayında ülkede sahte belgelerle yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. (coindesk)
- Binance’e yöneltilen suçlar arasında sadece kara para aklama suçları yoktu. Binance aynı zamanda yaptırımları ihlal etme suçlamaları ile de karşı karşıya kalmıştı.
Peki yaptırımlardan kastı neydi?
Tabii ki de İran’a uygulanan ambargoydu. Bunun sonucunda da mahkeme tarafından ulaşılan belgelere göre, Binance toplam değeri 898 milyon doları aşan en az 1.1 milyon işlemin, İranlı müşteriler tarafından yapılmasına izin verdi.
- Perşembe günü bir yatırımcı, bir Bitcoin (BTC) transferi için 3.1 milyon dolarlık işlem ücreti ödedi.
Bitcoin madencisi Antpool, madencilik için ödüllendirildi. Blok içindeki tüm işlemler için 85,2163 BTC’nin yanı sıra standart 6,25 BTC’yi aldı. Bu transferle en yüksek işlem ücreti alınan işlem olarak tarihe geçti. (coindesk)
⭐ Haftalık Kripto Varlık Takviminden beklenen gelişmeleri inceleyebilirsiniz ⭐
Haftalık Investing Ekonomik Takvim
27.11.2023, Pazartesi
- USD, saat 16.00’da ABD – İnşaat İzinleri verisi açıklanacak. Beklenti: 1,487M
- USD, saat 18.00’da ABD – Yeni Konut Satışları verisi açıklanacak. Beklenti: 721K
28.11.2023, Salı
- USD, saat 18.00’da ABD — Conference Board (CB) Tüketici Güveni verisi açıklanacak. Beklenti: 101,00
29.11.2023, Çarşamba
- EUR, saat 04.30’da Almanya — Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) verisi açıklanacak. Beklenti: -%0,2
- USD, saat 16.30’da ABD – Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) verisi açıklanacak. Beklenti: %4,90
- USD, saat 18.30’da ABD — Ham Petrol Stokları verisi açıklanacak.
30.11.2023, Perşembe
- CNY, saat 04.30’da Çin – İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi açıklanacak.
- TRY, saat 10.00’da Türkiye – Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) verisi açıklanacak.
- EUR, saat 13.00’da Euro Bölgesi — Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) verisi açıklanacak. Beklenti: %2,80
- USD, saat 16.30’da ABD – Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) verisi açıklanacak. Beklenti: %0,20
- USD, saat 16.30’da ABD — Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) verisi açıklanacak. Beklenti: %3,50
- USD, saat 16.30’da ABD – İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi açıklanacak. Beklenti: 218K
- USD, saat 18.00’da ABD — Askıdaki Konut Satışları (Aylık) verisi açıklanacak. Beklenti: -%1,50
01.12.2023, Cuma
- USD, saat 18.00’da ABD – ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi açıklanacak. Beklenti: 47,60
- USD, saat 19.00’da ABD Fed Başkanı Powell’ın Konuşması verisi açıklanacak.
Haftalık Kripto Varlık Takvimi
27.11.2023, Pazartesi
- Binance Japonya, Near, Optimism ve Arbitrum dahil olmak üzere 13 tokenı daha listelemeye başlayacak.
- 1inch (1INCH) Kilit Açılımı: 74.1 Milyon 1INCH
28.11.2023, Salı
- EOS (EOS), 28 Kasım 2023 tarihinde yeni bir konsensüs mekanizması başlatmayı planlanmaktadır.
- Illuvium (ILV), Illuvium Beta 3: PVP, EpicGames Store’da yayınlanacak.
- dydx (DYDX) Kilit Açılımı: 6.3 Milyon DYDX
30.11.2023, Perşembe
- Avalanche (AVAX), Snowtrace’in mevcut sürümü, Etherscan tarafından sonlandırılıyor ve yerine AvascanExplorer tarafından işletilen yeni bir sürümle değiştiriliyor.
Kullanıcılar, mevcut kullandıkları benzer bir arayüz, URL’ler ve API’larla devam edecekler, şimdi C-Chain ve tüm Alt Ağları destekliyor. Bir demo zaten http://Snowtrace.dev adresinde mevcut.
http://Snowtrace.io alan adı hala aktif olacak ve hizmetlerde herhangi bir kesinti olmadan 30 Kasım’da tamamen Avascan’a geçecek.
- NEAR Protocol (NEAR), NEAR blok araştırıcıları güncellemesi yayınlandı. ?
http://Explorer.near.org’un 30 Kasım’a kadar Explorer Selector’a geçiş yapılacak ve Legacy NEAR Explorer’ın 31 Ocak 2024’te kapatılacak.
- Optimism (OP) Kilit Açılımı: 24.1 Milyon OP
01.12.2023, Cuma
- Immutable (IMX) Kilit Açılımı: 36.8 Milyon IMX
Teknik Analiz: Mum Hareketi
? Piyasada teknik analizleri uygulamadan önce en temelde mum okumayı öğrenmeniz gerekmektedir.
☀️Görselde de hem Ayı Mumu hem de Boğa Mumu’nun bilgileri yer almaktadır.
⭐ İlerideki işlemleriniz için ışık tutabilir. Sizler de incelediğiniz grafiklerde kolaylıkla uygulayabilirsiniz.
Güncel On-Chain Verileri
Glassnode verilerine göre:
- Golden Finance haberine göre, Glassnode’un yayınladığı bir blockchain raporu, Bitcoin’in güçlü fiyat performansını sürdürdüğünü, işlemlerin yılın en yüksek seviyelerine yaklaştığını ortaya çıkarmaktadır.
İlgili verilere göre:
- Bitcoin Fiyat Performansı: Bitcoin, güçlü bir fiyat performansı sergilemektedir. İlgili dönemde 37,900 dolardan daha yüksek bir seviyeye çıkmıştır.
- Kar Durumu: Şu anda, toplamda 16.36 milyon Bitcoin’in üzerinde bir miktar kar elde edilmiştir. Bu, Bitcoin’in değeri üzerinden elde edilen karın, toplam arzın %83.6’sına denk geldiği anlamına gelir.
- Benzerlik: Bu kar durumu, 2021’deki boğa piyasası zirvesine benzer bir seviyede gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak, bu veri Bitcoin’in güçlü performansını yansıtarak, yatırımcıların çoğunun kârda olduğunu ve benzer bir durumun daha önceki boğa piyasasındaki yüksek noktalara benzer bir seviyeye ulaştığını göstermektedir.
- Glassnode’un son raporundan Bitcoin Spot ETF konusunda önemli verilere ve beklentilere değinilmiştir. Detaylarını inceleyecek olursak:
- Bitcoin ETF Talebi: Yatırımcılar, spot Bitcoin borsa işlem fonlarına (ETF) olan taleplerini karşılanmamış buluyorlar.
- Potansiyel Fon Akışı: Glassnode’un tahminine göre, eğer bir Bitcoin ETF onay alırsa, bu durum Bitcoin piyasasına büyük bir sermaye akışına neden olabilir. Tahminlere göre, bu fon akışı 700 milyar dolara kadar ulaşabilir.
Bu durum, yatırımcıların bir Bitcoin ETF’nin onaylanması halinde Bitcoin’e olan güvenlerini artırabileceğini ve bu durumun kripto varlık piyasasına önemli bir sermaye akışını tetikleyebileceğini öne sürmektedir.
- Glassnode verilere göre, Bitcoin’in (BTC) dolaşımdaki arzının en az bir yıl önce en son işlem görmüş olan yüzdesi, önceki zirvesi olan Temmuz ayındaki %69.35’i aşarak rekor bir seviye olan %70.35’e ulaştı.
- Bir yıldan uzun bir süredir, STH arzı ve coin başına fiyatın metrikleri arasında oldukça belirgin bir ayrışma görülmektedir. Fiyat artarken STH arzındaki azalmada artış gözlenmektedir.
NOT: “Kısa Vadeli Tutucu” (STH), genellikle Bitcoin veya başka bir kripto para birimi üzerinde kısa vadeli perspektife sahip olan yatırımcıları ifade eder. Kripto para piyasalarında “hodl” terimi, varlıkları uzun vadeli tutma stratejisini temsil ederken, “kısa vadeli tutucu” ifadesi, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarını hızlı bir şekilde değerlendirerek kâr elde etmeye odaklandıkları anlamına gelir.
Kısa vadeli tutucular genellikle kripto paraları kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanarak işlem yaparlar. Bu, gün içi işlem (day trading) veya haftalık işlem gibi kısa vadeli stratejileri içerebilir. Kripto para piyasalarındaki hızlı fiyat değişiklikleri, kısa vadeli tutucular için fırsatlar yaratma potansiyeli sunar, ancak aynı zamanda yüksek risk içerir. Bu tür bir ticaret stratejisi, piyasa hareketlerini yakından takip eden ve hızlı kararlar alan yatırımcıları ifade eder.
⚠️ Peki bu veri bize ne sunmaktadır?
Eğer Bitcoin fiyatı artarken “STH arzı” azalıyorsa, bu durum genellikle uzun vadeli yatırımcıların veya hodler’ın (uzun vadeli tutucuların) Bitcoin’lerini satmamaya veya transfer etmemeye karar verdiklerini gösterebilir. Bu durum, genellikle Bitcoin’e olan uzun vadeli güvenin arttığını ve yatırımcıların Bitcoin’i uzun vadeli bir yatırım aracı olarak gördüklerini yansıtabilir.
Yani, Bitcoin fiyatının yükselişi sırasında STH (Short-Term Holder) arzının azalması, piyasadaki satış baskısının azaldığını ve yatırımcıların ellerindeki Bitcoin’i uzun vadeli olarak tuttuklarını gösterebilir.
Uzun vadeli tutucular, genellikle fiyat dalgalanmalarına karşı daha dirençlidir ve piyasadaki kısa vadeli oynaklıklardan daha az etkilenme eğilimindedirler. Bu durum, piyasada güvenin ve stabilitenin arttığına dair bir hareket olarak yorumlanabilir.
Chainalysis verilerine göre:
Bitcoin
- Son 24 saat içerisinde yatırımcıların kişisel cüzdanlarından borsa cüzdanlarına transfer ettikleri Bitcoin miktarı düne göre yüzde 47 oranında azalırken, son altı aylık ortalamaların altında seyretmektedir.
Ayrıca borsa cüzdanlarındaki Bitcoin hareketliliğine bakarsak dünkü verilere göre borsalarda saklanan BTC miktarında da yüzde 52 oranında azalma gözlenmektedir.
Piyasadaki yukarı yönlü hareketlilik, Bitcoin’in tekrar 37.800$ üzerinde tutunamadığı için satış baskısıyla kaşılaştı. Fakat tepe noktalardan bu denli geri çekilmeler normal karşılanabilir. Bu sebeple de yatırımcılar biraz daha kendilerini beklemeye almış görünüyor.
Aynı zamanda piyasadaki belirsizlikler veya gelecekteki fiyat dalgalanmalarına karşı bir güvenlik önlemi olarak borsa cüzdanlarından transferlerin arttığı da düşünülebilir.
Ethereum
- Yatırımcıların kişisel cüzdanlarından borsa cüzdanlarına transfer ettikleri Ethereum miktarı dünkü verilere oranla yüzde 6 oranında artış gösterirken borsa cüzdanlarında saklanan Ethereum miktarında yüzde 31 oranında azalış gözlendi.
Peki bu verilerin sebepleri ne olabilir ?
1)Yatırımcılar borsa cüzdanlarındaki varlıklarını kendi kişisel cüzdanlarına transfer etmişler. Bu da tabii ki, kullanıcıların kripto varlıklarını daha güvenli bir şekilde saklamak veya uzun vadeli yatırım yapmak amacıyla tercih ettiği bir davranış şekli olarak ön plana çıkıyor.
2)Yatırımcılar, kâr elde etmek amacıyla borsa cüzdanlarına Ethereum transfer edebilirler. Özellikle son geri çekilmelerin ardından daha yüksek fiyattan kar alma stratejisi olarakta bu durum karşımıza çıkabilir.
Ethereum/USD’de geçtiğimiz haftaki satış baskısının ardından geçen hafta da belirttiğimiz üzere 2.142$ direncine kadar yükseldi fakat güçlü bir alımla karşılaşmadığı için tekrar satış baskısıyla karşılaştı. Olası geri çekilmelerin devamında 1.998$ ve 1.932$ desteklerine kadar sarkmalar gözlenebilir.
Net Akış Tablosu
İtibari, stabil ve kripto para birimlerinin kendi aralarındaki akışlarını incelediğimizde özellikle hangi ülkelerin vatandaşları ne kadarlık miktarlarda işlemlere giriş yapıyor, hangi para birimleri arasında transferlerde artış gözleniyor gibi bilgilere ulaşabiliyoruz.
Tabii ki tüm borsalardan alınmış verileri kapsayamadığı için sadece örnek teşkil edebilecek yorumlarda bulunabiliyoruz.
- USD, KRW ve TRY para birimleri en yüksek satın alım net akış miktarlarından en düşük satın alım net akış miktarlarına doğru sıralanmaktadır.
- Son 24 saatlik akışlara göre TRY üzerinden toplamda 58.7 milyon dolarlık USDT alımı gerçekleştirildi.
- Son 24 saatlik akışlara göre USD üzerinden toplamda 568.2 milyon dolarlık transferler gerçekleştirildi.
- Bitcoin’den itibari para ve stabil coinlere geçişi incelersek toplam 2.1 milyar dolarlık bir akış gözlenmektedir.
- USDT’den TRY’ye 41.3 milyon dolarlık satış akışı gözlenmektedir.
Toplam Likidasyon Verileri
- Son 24 saat içerisinde 68.279 yatırımcı tasfiye oldu.
- Toplam tasfiye miktarı ise 136.16 milyon dolara ulaştı.
- Tekte en büyük Liq olan emir 3.91 Milyon dolarlık emir ile OKX — ETH-USD-SWAP‘de gerçekleşti.
- Son 24 saatlik veriler ışığında en büyük tasfiye 23.45 milyon dolar ile Bitcoin’de gerçekleşirken; sırasıyla 20.69 milyon dolar ile ETH 2. sırada, 7.09 milyon dolar ile USTC 3. sırada, 4.94 milyon dolarla SOL 4. sırada, 3.65 milyon dolar ile 1000LUNC 5. sırada yer almaktadır.
Bitcoin Dominans Analizi
Yukarıdaki görselde yer alan analizler özellikle kısa vadeli işlemler için geçerlidir. Anlık veriler ışığında yukarıdaki tabloyu sizler de işlemleriniz öncesinde değerlendirebilirsiniz.
Burada ilk önce ‘Bitcoin Dominans’ verisine bakıyoruz ve yönü belirliyoruz. Daha sonrasında Bitcoin fiyatını inceleyip tekrar yönü belirliyoruz. Çıkan sonuca göre altcoinlerde kısa vadeli işlemler açısından fiyat yönü hakkında bilgi alıyoruz.
Bu veriler her daim kesin sonuç vermese de analizleriniz ve işlemleriniz öncesinde değerlendirilebilir.
Tabloyu aktif kullanabilmek için TradingView verilerini inceliyorum. (Saat: 15.00)
- Bitcoin Dominans %0,25 oranında Yükseliş’te
- Bitcoin Fiyatı %1,65 oranında Düşüş’te
- O halde ilerleyen süre içerisinde Altcoinlerde Bitcoin’e nazaran daha hızlı geri çekilmeler gözlenebilir.
⭐ Hafta içerisinde bu tabloyu kullanarak analizlerinizi değerlendirebilirsiniz.
Uyarı: Bu bültende yer alan her türlü bilgi, veri ile haberin doğruluğunu ve yeterli olduğunu garanti etmemektedir. Eksik bilgi, güncelleme ve herhangi hatalı bilgi de ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir. Bültendeki bilgiler hiçbir şekil ve surette ön ihtar ve/veya ön ihbara gerek kalmaksızın değiştirebilir ya da yayından kaldırabilir. Kripto para piyasaları hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu bültendeki veri ve bilgiler hiçbir şekilde bu bültenin herhangi bir taahhüdünü kapsamamakla beraber tüzel/gerçek kişiler tarafından alınacak karar ve riskler bu kişilere ait olacaktır. Bültende yer alan analizlerin hiçbir surette yeterliliği ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Oluşabilecek zarardan da sorumlu olmamakla beraber oluşabilecek herhangi bir zarar talep edilemez. Bülten’de yer alan yazılar asla yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece piyasalara ilişkin genel bir bilgi ve yorum içerir. Bültendeki yazıları izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır.